為加強財務管理，切實管好用好行政經費，提高資金使用效率，根據(jù)行政機關財務制度規(guī)定，如下是勞動法網為大家收集的安監(jiān)局預算業(yè)務管理制度，僅供參考!
篇一：安監(jiān)局預算業(yè)務管理制度
為加強財務管理，切實管好用好行政經費，提高資金使用效率，根據(jù)行政機關財務制度規(guī)定，結合本局實際，特制定本制度。
一、收入管理
嚴格按照規(guī)定的項目、標準收費(或執(zhí)罰)。收費(或執(zhí)罰)時一律使用財政統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收費票據(jù)和專用票據(jù)，并加蓋財務專用章。嚴禁以“白條子”向單位、個人收費。各類預算外行政收入均需繳存財政預算外資金專戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一安排，統(tǒng)一核算預算內外資金。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理制度，控制現(xiàn)金使用限額，現(xiàn)金當日收入當日如數(shù)繳存銀行，不得私存、截留、挪用、坐支。
二、支出管理
(一)局經費使用由辦公室統(tǒng)一管理。
(二)局及縣設我局各種常設機關的一切經費，按照“必需、合理、從緊、節(jié)約”的原則，由局統(tǒng)一管理，收支納入財務統(tǒng)一核算，各科室不得截留或私設小金庫。
(三)經費支出2000元以下的經辦公室主任審核，由分管財務局領導審批，2000元以上由局主要領導會簽，一次性開支在20000元以上的由局領導班子集體討論確定后，由主要領導審批。
(五)局機關各項經費使用管理：
1、基建經費。根據(jù)工程進度及施工合同填制“撥款單”，由辦公室、分管基建項目領導簽署意見、分管財務局領導審批同意后，局財務據(jù)以預付。工程完工決算后，必須及時轉賬，列入固定資產管理。
2、工資獎金支出。根據(jù)辦公室提供的人員和勞資等資料，財務編制工資表和獎金發(fā)放清單支付。
3、辦公用品購置�？剖倚栀徶棉k公用品，必須填制“辦公用品購置申請表”報辦公室，經辦公室主任審核，報分管采購局領導批準后，由辦公室統(tǒng)一采購。各科室再到辦公室領用�？剖乙宦刹坏米孕匈徶茫駝t不予報銷。
4、水電等費用。局機關辦公用郵電費、電話費、水電費等，由局財務統(tǒng)一結算。
5、差旅費。差旅費報銷，由出差人填寫“差旅費報銷單”，按照財務報銷標準和審批程序逐級審批后局財務方可報銷。
6、會議、培訓經費。召開會議，舉辦培訓班，經事先報局主要領導批準，并編制“會議經費預算審批表”，經分管領導審核后，報分管財務局領導批準，在批準的經費預算內控制使用。局財務憑發(fā)票和批準的會議經費預算審批表報銷列支。支出不得無故超預算標準。
8、設備購置費。購置設備時，使用科室必須事先填制“購置設備審批單”，經辦公室主任和分管采購局領導審核，報分管財務局領導同意后，由辦公室統(tǒng)一購置。局財務憑發(fā)票和購置設備審批表預以報銷。各科室不得自行購置。各類固定資產的構建管理，必須嚴格按照《固定資產管理辦法》執(zhí)行。
9、印刷費用�？剖倚栌∷⒏黝惐砀�、信封等業(yè)務資料的，須提供樣張并填制“印刷品付印審批表”，經辦公室主任審核，分管辦公室局領導審批后，由辦公室統(tǒng)一承辦付印。局財務憑發(fā)票、印刷品付印審核表及送貨單予以報銷。科室自行印刷的，局財務不予報銷。
10、業(yè)務接待費。按照《武義縣安監(jiān)局公務接待制度》執(zhí)行。
11、教育經費、職工福利費、節(jié)假日加班費。以上三項費用支出由辦公室主任及分管財務局領導按財務制度提出，報局班子研究決定后方可支出。工會經費支出，一律從工會經費專戶支出。
篇二：安監(jiān)局預算業(yè)務管理制度
1.全局職工必須嚴格執(zhí)行國家、省、市有關財務管理的政策規(guī)定，財務人員必須按財務法規(guī)辦事，并有權抵制不符合政策規(guī)定的任何開支。
2.全局各項開支必須履行審批手續(xù)，堅持一支筆審批制度，實行宏觀控制與微觀調節(jié)相結合的原則，嚴格按計劃辦事，厲行節(jié)約，不得隨意擴大開支范圍和提高開支標準。
3.經費開支審批權限;局各部門及勞保學會費用開支，要按照年度財務計劃數(shù)由主管副局長簽字，財務審核，局長審批。一萬元以上大額開支由局長辦公會議研究決定。
4.因工作需要或公派出差借款，借條需注明借款事由，分管領導簽署意見，局長審批后方可借款。業(yè)務結束或出差歸來后一個星期內辦理報賬核銷手續(xù)，司機長途出差補助和過路、橋費用的核銷必須憑用車申請表;原則上禁止職工個人向局機關財務借款，遇有大病住院等特殊情況，必須經局長審批，并按審批時規(guī)定時限及時歸還借款，不得將公款借給外單位或單位以外人員，違者將給予紀律處分。
5.機關人員報賬應按以下程序進行：將票據(jù)按要求粘貼整齊并經手人簽字(科室人員要求分管領導簽字) 會計審核 報局長審批 出納核銷。
6.局機關干部職工或直系親屬因病住院，經局領導同意，由所在科室或黨群組織機關人員進行探視，探視費用控制在200元以內，原則上一年限一次。
7.切實加強現(xiàn)金管理，除千元以下經濟業(yè)務事項可采用現(xiàn)金結算方式結算外，其他一律不得采用現(xiàn)金結算。
8.妥善保管有價證券和各類票據(jù)，健全票據(jù)登記和注銷手續(xù)。單位和個人不得出借、轉讓本單位的各類票據(jù)，不得以任何名義和借口私自轉走收入，私設小錢柜。一經發(fā)現(xiàn)，以違反財經紀律處理。
9.辦公室應及時清查各類行為往來經濟業(yè)務，收回本單位應有的資金，避免長期拖欠造成呆帳損失。
篇三：安監(jiān)局預算業(yè)務管理制度
為加強財務管理，嚴格財經紀律，保證資金的合理使用，根據(jù)有關政策和規(guī)定，結合我局實際，制定本制度。
一、經費使用、財務管理和審批原則
(一)經費的使用，要按照量入為出、厲行節(jié)約的原則，合理使用資金，嚴格控制費用開支，嚴格按規(guī)定辦事，嚴格按程序審批。
(二)經費開支實行“一支筆”審批制度，所有公務費用開支，必須由局長簽批。重大財務開支的審批由局長辦公會議討論決定。
(三)財務工作由單位會計負總責。單位會計的主要職責是：
1、嚴格執(zhí)行《會計法》的有關規(guī)定，切實做好全局經費的預算和使用計劃，做到精打細算，嚴格把關，確保全局正常的經費開支。并在每年12月31日前編制本局下年度經費使用計劃，上報局長。
2、嚴格履行財經紀律和財務會計制度，依法辦理會計事務、會計核算，實行會計監(jiān)督，做到會計憑證、會計帳目合法、真實、準確、完整。并在每月10日前將上月的費用開支列出明細，報送局長審閱。
3、按時做好全局經費的預算和決算，定期編制會計報表，呈報有關部門。
4、負責對行政性、事業(yè)性收費等各類票據(jù)的統(tǒng)一管理，防止丟失和錯開。
5、編造工資名冊和各類補貼、出差補助、獎金發(fā)放單，報局長審核簽字。
6、協(xié)助局領導做好各項工作和業(yè)務經費的籌集工作。
7、履行法律、法規(guī)和財政部門規(guī)定的其他職責。
8、負責局里各項固定開支(如電話費、有關人員的社�；�、醫(yī)療基金、住房公積金等)的繳納和現(xiàn)金支付。
9、負責零星現(xiàn)金管理。負責小數(shù)目零星票據(jù)的核報及日常借款手續(xù)辦理。
10、負責日常辦公用品的統(tǒng)一購買、登記、保管和發(fā)放。
(四)所有人員都要遵守財務制度，并嚴格按照審批程序辦事。嚴禁私設“小金庫”，嚴禁坐收坐支。
(五)各項支出的有關報銷手續(xù)必須及時辦理，不得無故拖延。
(六)財務管理人員和各級負責同志，都要認真負責把好財務支出關。
二、經費使用審批及報銷程序
(一)凡需購置物品和使用經費的，應呈報局長審定。經局長簽署同意，方可購置物品或使用經費。
(二)經費報銷，經手人須在正式發(fā)票上簽名，附上按規(guī)定填好的報銷單據(jù)封面，交分管局領導審核，呈報局長簽批，最后到財務報銷。
(三)借支現(xiàn)金，須填寫借款審批表，經局長簽字同意后，方可借支，并在事情辦結3天內結清借款。
三、財務開支規(guī)定
(一)差旅費的報銷。按有關規(guī)定核定報銷.
(二)接待費用開支，按照有關接待規(guī)定執(zhí)行。
(三)局領導的通訊費用按市委、市政府規(guī)定的統(tǒng)一標準執(zhí)行，由會計審核把關。
(四)車輛停車費、過路費、洗車費等票據(jù)，車輛責任人每月集中一次報銷完畢。
(五)車輛維修堅持事先請示報告制度。車輛確需維修，需事先提出維修預算，經局長同意后在指定的地點維修，費用經局長簽字后，由會計結算核報并支付。
四、公物購置、管理、發(fā)放及報銷
(一)大宗耐用辦公物品的購買一律實行政府采購，并建立單位固定資產登記臺帳。
(二)普通辦公用品及茶葉、水票等的購買實行一次采購多次發(fā)放制度。具體的采購、管理、發(fā)放由單位會計負責。
