為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。
2、出差人員回公司后，將有部門負(fù)責(zé)人簽署意見的有效單據(jù)，按費用報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報銷差旅費。
3、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可報銷。
4、出差人員返回后3個工作日內(nèi)，由出差人員到財務(wù)部統(tǒng)一結(jié)算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
5、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，所附單據(jù)必須真實、可靠，并與發(fā)生的費用一一對應(yīng)。替補發(fā)票原則上不予報銷，補助費用除外。
6、出差人員每月報銷2次，分別為每月12日、28日。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。
（1）住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：
總 經(jīng) 理：實報實銷
其他人員：省會城市120元/人/天。
地級市100元/人/天。
縣級80元/人/天。
（2）伙食補助費：
省會城市：60元/人/天
其他市縣：40元/人/天
（3）交通費：
銷售人員憑票實報實銷。
（一）住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。
（二）伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
（三）其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
單據(jù)的填寫及粘貼
在報銷過程中，經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)有不按照要求和規(guī)范，填寫單據(jù)及貼票的情況，造成重復(fù)貼票填寫等工作，即浪費大家的時間，有影響報銷的進度。現(xiàn)就相關(guān)問題給大家做一下匯總，望大家認(rèn)真看一下，按照要求進行報銷。
報銷單的填寫：
1、部門名稱：所在部門或辦事處的名稱
2、出 差 人：×××
3、出差事由：寫明此次出差的項目及目的。
4、出差人注明詳細(xì)的時間、出發(fā)地和到達地，乘坐的交通工具，車票張數(shù)和金額。
5、報銷金額（大小寫）必須和原始發(fā)票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，出差期間的補助費用在伙食補貼中填寫，并在發(fā)票上寫明出差天數(shù)及金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
6、住宿費：票據(jù)上要注明住宿的確切到店及離開時間。
7、如有預(yù)支差旅費的，在“預(yù)支差旅費”一欄寫明預(yù)支的時間及金額。
8、報銷大小金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前需加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零
9、填寫補領(lǐng)不足及歸還多余的金額
10、右下角的報銷人寫上出差人員的名字，如果多人同行，同行人員必須簽字，不得代簽。
11、每張單據(jù)粘貼的順序為：汽車/火車費、市內(nèi)交通費、住宿費、餐補
票據(jù)的問題：
1、票據(jù)粘貼不得使用回形針、訂書釘、燕尾夾等，票面朝上，形成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數(shù)字粘��；
2、行政部門不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷單報銷。銷售等部門的費用應(yīng)按照項目報銷；
3、注意發(fā)票的有效期，過期發(fā)票不能進行報銷。
注：
1、所有的報銷票據(jù)必須為當(dāng)時當(dāng)?shù)匕l(fā)生的票據(jù)，餐補發(fā)票沒有要求；
2、報銷單填寫金額四舍五入至角位；
(一)、2021年公司差旅費報銷管理制度及流程
公司差旅費報銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見...查看更多
(二)、公司員工出差補貼與差旅費報銷制度
一、總則1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標(biāo)準(zhǔn)1、出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補助。3、交通費:(1...查看更多
(三)、公司差旅費報銷制度與流程設(shè)計范本
公司差旅費報銷制度范本一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見...查看更多
(四)、差旅費報銷管理制度國家標(biāo)準(zhǔn)
第一章 總 則第一條 為加強和規(guī)范中央和國家機關(guān)國內(nèi)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，制定本辦法。第二條 本辦法適用于中央和國家機關(guān)，以及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位(以下簡稱中央單位)。本辦法所稱中央和國家機關(guān)，是指黨中央各部門，國務(wù)院各部委、各直屬機構(gòu)，全國人大常委會辦公廳，全國政協(xié)辦公廳，最高人民法院，最高人民檢察院，各人民團體、各民主黨派中央和全國工商聯(lián)。...查看更多
(五)、企業(yè)差旅費報銷管理制度及流程（三篇）
企業(yè)差旅費報銷制度1為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將...查看更多
(六)、機關(guān)事業(yè)單位差旅費報銷管理制度（精選三篇）
差旅費報銷管理制度1為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項目實際情況，特制定本辦法。一、交通費等級標(biāo)準(zhǔn)和住宿費及出差補助標(biāo)準(zhǔn)出差人員交通費實行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷�；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。二、交通費開支辦法1、員工出差...查看更多
(七)、2020年最新報銷差旅費會計分錄內(nèi)容
每個企業(yè)都會有出差的人員，公司會給保險差旅費嗎?財務(wù)人員又是怎么做的?報銷差旅費的會計分錄怎么做?下面是小編整理的最新報銷差旅費會計分錄，歡迎大家參考! 一、差旅費報銷的會計分錄(出差前已向單位預(yù)借差旅費的)借：管理費用(實際發(fā)生的差旅費)貸：其他應(yīng)收款(出差前預(yù)借的款項)借或貸：庫存現(xiàn)金(預(yù)支和實際發(fā)生的差額)二、解釋1、出差人員出差前預(yù)借差旅費時，此時尚未出差，費用沒有發(fā)...查看更多
(八)、2020年差旅費報銷制度范本怎么制定
差旅費報銷制度范本怎么制定?下面是小編整理的2017差旅費報銷制度范本，歡迎大家參考借鑒! 2017差旅費報銷制度范本一一、原則1、嚴(yán)格財務(wù)收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務(wù)經(jīng)理審核(按照有關(guān)規(guī)定辦理)、分計劃內(nèi)和計劃外相關(guān)程序?qū)徟�，出納方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司總經(jīng)理...查看更多
(九)、2020年差旅費報銷管理辦法規(guī)定最新
財政部發(fā)布《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》�！掇k法》就出差審批管理、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)制定、財務(wù)報銷和監(jiān)督問責(zé)等內(nèi)容作出了詳細(xì)規(guī)定。下面是小編整理的2017差旅費報銷規(guī)定，歡迎大家閱讀! 中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法第一章總則第一條為加強和規(guī)范中央和國家機關(guān)國內(nèi)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，制定本辦法。第二條本辦法適用于中央和國家機關(guān)，以及參照公...查看更多
(十)、2020年公司差旅費報銷制度有哪些
為有效控制和壓縮差旅用度的支出，進步各類業(yè)務(wù)職員的辦事效率，特制定本差旅費報銷軌制。下面是小編整理的2017公司差旅費報銷制度，歡迎大家參閱! 一、辦理程序1、出差職員必需事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部分負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。2、出差職員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部分負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)...查看更多
3、如所提供票據(jù)金額超過報銷金額，需在票據(jù)上注明“實報金額”；
4、報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔，不得出現(xiàn)草書，不能有涂改、亂劃或是其他修改痕跡。
5、其他要求請參照報銷管理制度。
