1、嚴(yán)格遵守國家的財經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會計法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財務(wù)會計內(nèi)部控制規(guī)定》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等財務(wù)管理制度;
2、銀行出納不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作;
3、遵守財務(wù)部門銀行存款管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不準(zhǔn)拿支票提取現(xiàn)金，不準(zhǔn)簽發(fā)無期支票;
4、按照審批具備，手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。簽發(fā)支票時必須符合銀行規(guī)定。大額付款項目要查詢銀行存款余額，確認(rèn)不會出現(xiàn)空頭時，經(jīng)批準(zhǔn)后簽發(fā)支票;
5、根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，逐筆登記銀行日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額，做到日清月結(jié)。月終要與銀行對賬單進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)錯誤要積極查找原因，及時報告，分清責(zé)任并按規(guī)定處理;
6、負(fù)責(zé)支票、印章的保管和使用。按照貨幣資金印鑒管理制度，嚴(yán)格遵守支票、印章分開保管的原則。對未發(fā)生的空白支票要妥善保管，不準(zhǔn)提前在未發(fā)放的支票上蓋章;
7、作廢支票要加蓋“作廢”章，按銀行規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù);
8、妥善保管進(jìn)賬單等各種銀行各種交易單據(jù);
9、配合其他財務(wù)人員一起，根據(jù)銀行對賬余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬。如遇特殊情況需要立即上報;
10、轉(zhuǎn)賬支票要妥善管理，支票密碼要分開保管;
11、收據(jù)的領(lǐng)用、注銷要與票據(jù)管理人員進(jìn)行登記;
12、妥善保管經(jīng)辦人網(wǎng)銀數(shù)字證書及密碼。付款時認(rèn)真逐筆錄入劃款信息，確認(rèn)無誤后提交申請，并報審核人審批、確認(rèn)付款信息;
13、按照醫(yī)院財務(wù)管理需要，完成相關(guān)工作。
