票據(jù)審核報(bào)銷崗位職責(zé)(一)
1、負(fù)責(zé)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等原始憑證的審核與報(bào)銷工作。
2、在處長和副處長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，設(shè)置會計(jì)科目，建立健全帳務(wù)系統(tǒng)，維護(hù)帳務(wù)系統(tǒng)科學(xué)、合理、高效、安全的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、嚴(yán)格遵守會計(jì)電算化管理制度，保管好個(gè)人操作密碼，熟悉會計(jì)軟件操作，學(xué)習(xí)并掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性和合規(guī)性，認(rèn)真辦理制證制單手續(xù)，做好帳務(wù)處理工作，做到科學(xué)規(guī)范，帳證相符。
4、負(fù)責(zé)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)等原始憑證的審核與報(bào)銷工作。
5、參與編制財(cái)務(wù)報(bào)表，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息和會計(jì)資料，并做好保密工作。
6、負(fù)責(zé)各種暫付款和預(yù)付帳款的清理工作，分析長期拖欠款的原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理;及時(shí)對呆死帳進(jìn)行匯報(bào)處理。
7、對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理及對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和任務(wù)。
財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷會計(jì)崗位職責(zé)(二)
一、認(rèn)真遵守并嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《高等學(xué)校會計(jì)制度》以及學(xué)院和后勤集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。
二、根據(jù)有關(guān)會計(jì)憑證認(rèn)真完成每日銀行支票的填寫工作，嚴(yán)格做到不出差錯(cuò)。及時(shí)送存支票和索取銀行進(jìn)帳單。
三、及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，及時(shí)和計(jì)算機(jī)帳核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
四、及時(shí)到開戶銀行查實(shí)存款余額和索取對帳單，保證集團(tuán)日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，杜絕空頭支票發(fā)生。
五、認(rèn)真仔細(xì)完成每日現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，杜絕差錯(cuò)發(fā)生。及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié),并及時(shí)與計(jì)算機(jī)帳進(jìn)行核對，出現(xiàn)問題及時(shí)查帳并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)處理。
六、認(rèn)真仔細(xì)完成每日有價(jià)票證的收發(fā)業(yè)務(wù)，杜絕差錯(cuò)發(fā)生。及時(shí)根據(jù)記帳憑證登記有關(guān)日記帳，做到日清月結(jié)，并及時(shí)和計(jì)算機(jī)帳進(jìn)行核對。
七、認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)服務(wù)公約，熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。
